何巷社區債權債務公開榜

時間：2024-12-16 14:11　　來源：江陰

何巷社區債權債務公開榜
何巷社區債權債務公開榜
編制單位：何巷村合作社		時間:2024年06月
科目名稱	本期余額	科目名稱	本期余額
一、應收款	3,346,156.65	一、短期借款	0.00
單位	3,336,940.65	金融機構借款	0.00
應收賬款	2,338,340.65	中國工商銀行貸款	0.00
鎮代收代付	2,030,000.00	單位借款	0.00
社區辦公室裝修改造	308,340.65	個人借款	0.00
貸款利息	0.00	二、應付款	2,384,287.59
新途新能源科技有限公司	0.00	單位	1,982,896.53
預付賬款	998,600.00	應付款	1,982,896.53
8組預征地	998,600.00	代收代付	6,100.50
應收票據	0.00	代收代付（拆遷）	1,425,061.17
村社往來	0.00	天然氣公司	1,660.00
其他	0.00	寶力重工（公寓樓分紅）	-31,918.80
個人	9,216.00	1隊	224.01
應收賬款	9,216.00	2隊	845.86
趙寶平	9,216.00	3隊	8,971.86
預付賬款	0.00	4隊	11,542.33
其他	0.00	5隊	4,325.73
二、內部往來	0.00	6隊	21,502.46
成員往來	0.00	7隊	15,130.49
成員分紅	0.00	8隊	36,125.66
	0.00	9隊	2,129.35
	0.00	11隊	1,864.72
	0.00	福村寶	400,024.49
	0.00	土地補償青苗費	-14,176.00
	0.00	無錫一川文化藝術有限公司	5,875.10
	0.00	南京正豐建設集團有限公司	87,607.60
	0.00	預收賬款	0.00
	0.00	預收租賃費	0.00
	0.00	預收水電費	0.00
	0.00	預收保險費	0.00
	0.00	預收保證金	0.00
	0.00	其他	0.00
	0.00	代收代管款	0.00
	0.00	征地補償款	0.00
	0.00	土地流轉費	0.00
	0.00	投資分利款	0.00
	0.00	拆遷費	0.00
	0.00	建房履約保證金	0.00
	0.00	其他	0.00
	0.00	村社往來	0.00
	0.00	個人	401,391.06
	0.00	應付款	27,391.06
	0.00	趙記平	7,359.00
	0.00	張趙華	3,182.06
	0.00	多收	50.00
	0.00	氣改電補貼	16,800.00
	0.00	代發失敗退回	0.00
	0.00	預收賬款	374,000.00
	0.00	預收租賃費	0.00
	0.00	預收水電費	0.00
	0.00	預收保險費	0.00
	0.00	預收保證金	374,000.00
	0.00	租房押金	374,000.00
	0.00	其他	0.00
	0.00	代收代管款	0.00
	0.00	征地補償款	0.00
	0.00	土地流轉費	0.00
	0.00	投資分利款	0.00
	0.00	拆遷費	0.00
	0.00	建房履約保證金	0.00
	0.00	其他	0.00
	0.00	三、應付工資	0.00
	0.00	四、應付勞務費	0.00
	0.00	五、應交稅費	-5,620.31
	0.00	應交增值稅	-5,620.31
	0.00	進項稅額	0.00
	0.00	已交稅金	-5,620.31
	0.00	減免稅款	0.00
	0.00	出口抵減內銷產品應納稅額	0.00
	0.00	轉出未交增值稅	0.00
	0.00	銷項稅額	0.00
	0.00	出口退稅	0.00
	0.00	進項稅額轉出	0.00
	0.00	轉出多交增值稅	0.00
	0.00	未交增值稅	0.00
	0.00	應交城市維護建設稅	0.00
	0.00	應交房產稅	0.00
	0.00	應交土地使用稅	0.00
	0.00	應交印花稅	0.00
	0.00	應交教育附加稅	0.00
	0.00	應交土地增值稅	0.00
	0.00	應交所得稅	0.00
	0.00	應交個人所得稅	0.00
	0.00	其他	0.00
	0.00	六、長期借款及應付款	0.00
	0.00	長期借款	0.00
	0.00	長期應付款	0.00
	0.00	七、專項應付款	0.00
	0.00	財政專項補助	0.00
	0.00	一事一議財政獎補	0.00
	0.00	高標準農田建設補	0.00
	0.00	環境衛生創建	0.00
	0.00	土地保護補助	0.00
	0.00	文衛教育	0.00
	0.00	專項考核補貼	0.00
	0.00	農村橋梁建設	0.00
	0.00	農村小型水利設施建設	0.00
	0.00	生物資產專項	0.00
	0.00	房屋建筑專項	0.00
	0.00	鄉村振興專項	0.00
	0.00	農村道路建設	0.00
	0.00	農機購置專項	0.00
	0.00	土地復墾專項	0.00
	0.00	居家養老服務專項	0.00
	0.00	無害化戶廁專項	0.00
	0.00	污水管網專項	0.00
	0.00	扶持壯大村集體經濟項目	0.00
	0.00	黨群服務中心建設專項	0.00
	0.00	為民服務專項資金	0.00
	0.00	其他	0.00
	0.00	征地補償費	0.00
	0.00	拆遷費用	0.00
	0.00	土地補償費	0.00
	0.00	青苗補償費	0.00
	0.00	附著物補償費	0.00
	0.00	安置補助費	0.00
	0.00	建筑物補償費	0.00
	0.00	未分項征地款	0.00
	0.00	其他	0.00
	0.00	其他	0.00
	0.00	慈善救助	0.00
	0.00	其他	0.00
合計	3,346,156.65	合計	2,378,667.28
制單人：

單位負責人：